Fichier principal des valeurs du CDSX

Fichier principal des valeurs (« FPV ») du CDSXMD offre des données de référence complètes et à jour pour les titres admissible à CDSX par l'entremise d'une base de données des titres courants. Les mises à jour sont disponibles sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.

Ce produit comprend :

  • Les actions ordinaires et privilégiées
  • Obligations d'entreprises, fédérales, provinciales et municipales
  • Obligations d'épargne du Canada et obligations à prime
  • Bons du trésor
  • Acceptations bancaires
  • Billets de trésorerie (papier commercial)
  • Droits, bons de souscription et parts
  • Obligations sans coupon et reçus de coupon
  • Hypothèques et autres titres adossés à des actifs
  • Options cotées en Bourse
  • Obligations boursières
  • Reçus de versement

Offre de l'information préliminaire et confirmée sur les émissions de titres sous la forme d'une base de données (fichier 7030) de fichiers textes contenant de l'information sur les titres, dont :

  • De l'information de référence comme le ISIN, le type de titre, le type d'instrument, le symbole, le code de sécurité alternatif (ex. : numéro CUSIP), la description du titre, le code de l'émetteur, la date d'échéance, etc.
  • Un sommaire des événements d'admissibilité des interventions des sociétés comme la fréquence de distribution des intérêts/dividendes, la monnaie de négociation, la méthode de calcul de l'intérêt, la date de début et d'échéance, etc.
  • Des indicateurs de restrictions pour les dépôts et les retraits, la divulgation des transactions et le règlement.
  • De l'information sur le dépositaire comme l'endroit et le type de séquestration.

Un fichier (fichier 7031) est envoyé quotidiennement aux abonnés avec les mises à jour et les ajouts au fichier principal des valeurs (« FPV »).

Fiche de produit, caractéristiques et/ou modèle

Cliquez sur le lien pour consulter une fiche sur les caractéristiques du produit en format PDF (en anglais).

Périodicité : Quotidienne / Hebdomadaire / Mensuelle
Format : Texte à longueur déterminée (.txt) composé de six types de données
Transmission : FTP

Tarification

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